庆阳市财政局

关于庆阳市2015年财政预算执行情况和2016年全市及市级
财政预算草案的报告（书面）

—2016年1月25日在庆阳市第三届人民代表大会第六次会议上

庆阳市财政局副局长   俄向军

各位代表：

受市人民政府委托，现将2015年全市财政预算执行情况和2016年全市及市级财政预算草案提请市三届人大六次会议审议，并请政协委员及列席人员提出意见。

2015年全市及市级预算执行情况

2015年是“十二五”收官之年，五年来，全市财政工作紧紧围绕市委总体部署，坚持稳中求进、改革创新，主动适应经济发展新常态，全面深化财税体制改革，全力提升公共财政保障能力，不断提高财政质量和效益，较好地完成了“十二五”财政规划确定的目标任务。“十二五”时期，全市财政收入持续稳定增长，财政实力明显增强，大口径收入累计完成686.95亿元，是“十一五”时期184.71亿元的3.72倍，年均增长20.26%；地方一般公共预算收入累计完成278.12亿元，是“十一五”时期89.02亿元的3.12倍，年均增长13.03%。上级财力性转移支付和各类专项补助587.57亿元，是“十一五”期间补助总量273.99亿元的2.14倍。累计消化赤字1.11亿元。支出结构进一步优化，各项重点支出保障到位，“十二五”期间，全市一般公共预算支出累计完成871.29亿元，是“十一五”时期358.1亿元的2.43倍。教育、科技、社会保障、医疗卫生、农林水事务和住房保障等支出年均分别增长12.39%、19.51%、13.28%、13.72%、12.92%和23.86%。财政改革扎实推进，制定出台了《市级财政投资项目清单管理制度》和《市级专项资金管理办法》等21项制度办法，全面推行国库集中支付和政府采购改革，强化财政监督检查，财政管理水平不断提升。

2015年，面对经济增速回落、政策性减收因素增多等严峻形势，在市委的坚强领导下，各级各部门砥砺奋进，攻坚克难，较好地完成了市三届人大五次会议确定的年度收支任务。

（一）2015年全市一般公共预算执行情况

全市大口径财政收入完成147.83亿元，剔除煤田“两权”价款收入后，同口径增长1.80%，其中：税收收入124.73亿元，下降4.12%；非税收入23.1亿元，增长25%。地方一般公共预算收入完成55.4亿元，剔除煤田“两权”价款、加上当年上划省级资源税后，同口径增长4.44%。其中：税收收入33.61亿元，下降24.14%；非税收入21.79亿元，增长26.45%。全市一般公共预算支出首次突破200亿元大关，完成208.46亿元，较上年185.73亿元增支22.73亿元，增长12.24%。

支出分项目完成情况是：

一般公共服务282250万元，占变动预算的98.04%，比上年下降6.99%；

国防511万元，占变动预算的89.96%，比上年增长6.9%；

公共安全87748万元，占变动预算的96.65%，比上年增长11.76%；

教育405452万元，占变动预算的95.24%，比上年增长23.47%；

科学技术17496万元，占变动预算的98.4%，比上年增长 4.55%；

文化体育与传媒38450万元，占变动预算的83.43 %，比上年增长8.35%；

社会保障和就业345641万元，占变动预算的98.56%，比上年增长15.34%；

医疗卫生与计划生育209725万元，占变动预算的94.14%，比上年增长25.72%；

节能环保66907万元，占变动预算的87.57%，比上年增长16.63%；

城乡社区事务75888万元，占变动预算的98.05%，比上年增长3.37%；

农林水事务330612万元，占变动预算的92.07%，比上年增长23.04%；

交通运输58402万元，占变动预算的95.89%，比上年下降22.14%；

资源勘探电力信息等事务10007万元，占变动预算的91.18%，比上年增长6.64%；

商业服务业等事务9318万元，占变动预算的92.94%，比上年增长6.35%；

金融监管等事务157万元，占变动预算的100%，比上年增长4.67%；

国土资源气象等事务24970万元，占变动预算的83.2%，比上年增长11.06%；

住房保障104720万元，占变动预算的99.84%，比上年增长2.59%；

粮油物资储备管理等事务5639万元，占变动预算的79.16%，比上年增长4.81%；

债务付息9147万元，占变动预算的100%，比上年增长114.06%；

其他支出1575万元，占变动预算的91.3%，比上年下降62.7%。

全市9个预算单位均实现当年财政收支平衡。

（二）2015年市级一般公共预算执行情况

市级大口径财政收入完成101.40亿元，同比下降6.68%。其中：税收收入93.7亿元，下降8.02%；非税收入7.7亿元，增长13.23%。地方一般公共预算收入完成23.79亿元，同比下降33.33%。其中：税收收入17.25亿元，下降40.72%；非税收入6.54亿元，下降0.76%。市级一般公共预算支出完成28.05亿元，较上年29.36亿元减少1.31亿元，下降4.46%。收入下降的主要原因是原油价格大幅下降、庆化公司加工指标未完成和煤田“两权”价款分文未缴三方面导致。

支出分项目完成情况是：

一般公共服务42493万元，占变动预算的87.66%，比上年下降39.71%；

国防350万元，占变动预算的86.49%，比上年增长0.57%；

公共安全13919万元，占变动预算的84.89%，比上年下降25.11%；

教育36394万元，占变动预算的94.67%，比上年增长12.46%；

科学技术3551万元，占变动预算的91.47%，比上年增长7.12%；

文化体育与传媒8303万元，占变动预算的76.17%，比上年增长41.6%；

社会保障和就业60835万元，占变动预算的95.55%，比上年增长7.13%；

医疗卫生与计划生育20506万元，占变动预算的69.59%，比上年增长10.6%；

节能环保8384万元，占变动预算的87.81%，比上年增长9.27%；

城乡社区事务3694万元，占变动预算的97.84%，比上年增长13.77%；

农林水事务44762万元，占变动预算的83.09%，比上年增长25.59%；

交通运输13152万元，占变动预算的92.3%，比上年增长6.75%；

资源勘探电力信息等事务4031万元，占变动预算的92.1%，比上年增长27.5%；

商业服务业等事务1699万元，占变动预算的94.57%，比上年增长20.24%；

金融监管等事务50万元，占变动预算的100%；

国土资源气象等事务3745万元，占变动预算的52.92%，比上年增长3.42%；

住房保障11540万元，占变动预算的100%，比上年增长16.62%；

粮油物资储备管理等事务873万元，占变动预算的90.88%，比上年增长5.31%；

债务付息2393万元，占变动预算的100%，比上年增长24.12%。

（三）2015年市级政府性基金预算和社会保险基金预算执行情况

1.市级政府性基金预算执行情况

市级政府性基金收入7749.49万元，占预算8578万元的90.34%。其中：政府住房基金收入2708万元，占预算2708万元的100%；散装水泥专项资金收入86.49万元，占预算140万元的66.53%；新型墙材专项基金收入203万元，占预算400万元的50.75%；价格调节基金收入1357万元，占预算1700万元的79.82%；污水处理费收入100万元，占预算650万元的15.38%；庆西公路车辆通行费收入1976万元，占预算1400万元的141.14%；宁长二级公路车辆通行费收入1319万元，占预算1580万元的83.48%。

市级政府性基金支出6595.58万元，占预算11612万元的56.8%。其中：政府住房基金支出880.96万元，占预算2426万元的36.31%；散装水泥专项资金支出 287万元，占预算650万元的44.15%；新型墙材专项基金支出518.8万元，占预算640万元的81.06%；价格调节基金支出1073.6万元，占预算1525万元的70.4%；污水处理费支出380万元，占预算700万元的 54.28%；庆西公路车辆通行费支出3273万元，占预算4139万元的 79.07%；宁长二级公路车辆通行费支出1105.22万元，占预算1532万元的72.14%。

当年结余1153.91万元。

2.市级社会保险基金预算执行情况

市级社会保险基金收入7.53亿元。其中：企业职工基本养老保险基金收入3.79亿元，城镇职工基本医疗保险基金收入1.24亿元，城镇居民基本医疗保险基金收入6417.85万元，工伤保险基金收入3014.11万元，失业保险基金收入1.49亿元，生育保险基金收入639.4万元。

市级社会保险基金支出5.19亿元。其中：企业职工基本养老保险基金支出3.41亿元，城镇职工基本医疗保险基金支出8814.83万元，城镇居民基本医疗保险基金支出5149.26万元，工伤保险基金支出2185.9万元，失业保险基金支出1468.44万元，生育保险基金支出195.52万元。

收支相抵，当年结余2.34亿元，年末滚存结余9.68亿元。

在做好预算执行的同时，重点做了以下工作：

    一是以提升财税质量为核心，强化收支管理，财政保障能力明显增强。坚持依法治税，强化税源监控，加强零散税源管理，加大非税收入征缴力度，健全收缴动态监控机制，努力实现以小补大、应收尽收。认真研究财税政策，积极争取上级支持，当年新增均衡性转移支付5.17亿元，总量达到26.27亿元，增长24.5%；增加地方政府债券转贷资金30亿元（新增债券6.1亿元，置换债券23.9亿元）；加大财政资金统筹使用力度，全市清理盘活存量资金16.02亿元，其中市本级7.8亿元。严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”和省市有关规定，坚持从严从简，勤俭办一切事业，大力压缩一般性支出，“三公”经费预算标准只减不增，严格控制非政策性新增专项。全市“三公”经费下降11.58%，会议费下降18.37%，其中，市本级“三公”经费下降2.38%，会议费下降6.54%。

    二是以落实强农惠农政策为中心，持续加大三农投入，脱贫攻坚工程保障有力。全市三农投入92.6亿元，其中市级安排4.56亿元，支持推进饮水安全、通村公路、危房（窑）改造、易地扶贫搬迁、少数民族地区发展、现代农业发展、产业结构调整、土地确权登记、农田水利建设、苗林产业培育等项目；兑付惠农补贴32项23.46亿元；深入实施精准扶贫精准脱贫，市级通过盘活财政存量资金安排产业发展担保基金1.5亿元，全力支持金融扶贫；安排风险补偿金4006.9万元，落实精准扶贫专项贷款20.38亿元，已发放到位17.35亿元，受益群众44722户。

    三是以持续加强民生保障为重点，优化财政支出结构，基本公共服务均等化水平稳步提高。全市教育支出40.55亿元,占总支出的19.45%。市级安排2.98亿元，支持全面“改薄”、学前教育、城区学校改扩建、庆阳职业技术学院、北师大庆阳附属学校等重点项目建设，办学条件明显改善。医疗卫生支出20.97亿元,支持公立医院综合改革和市妇女儿童医院、全科医生培训基地、市二院、标准化村级卫生室等项目建设；落实基本药物制度，兑付市级公立医院药品销售差价补贴2421.75万元，报销医药费10.76亿元；安排1332万元，支持开展食品药品安全监管、卫生执法监督等公共卫生服务。社会保障和就业支出34.56亿元，连续九年提高城乡低保补助标准，农村五保户集中和分散供养人员年补助标准人均提高1004元，分别达到4314元和4114元；筹集社保基金9.61亿元，基金抗风险能力不断提高；市级安排资金7916万元，落实公益性岗位等“六大补贴”、扶持创业带动就业和支持高校毕业生到非公经济组织就业；投入中小企业“助保贷”风险补偿金3000万元，设立中小企业增信资金5000万元，支持中小企业加快发展；安排2257万元，解决残疾人、困难企业特殊人员及遗属、伤残军人等困难人群的生活和医疗难题。住房保障支出10.47亿元，支持棚户区改造、廉租房、公共租赁房等工程建设。文化体育与传媒支出3.85亿元，市级安排资金2000万元，支持基层文化站（场）所建设、“三馆一站”免费开放、文化集市、乡村舞台等项目建设；市级财政注资1000万元，支持组建庆阳文化旅游发展投资集团；投入补助资金4000万元，支持西峰民俗文化产业园、正宁黄帝文化旅游景区等重点旅游项目建设，促进文化旅游深度融合。科技支出1.75亿元，支持科技创新平台建设，助推科技成果转化和推广应用。市级安排3850万元，支持便民蔬菜销售点、停车场和街巷维修改造等为民办实事项目建设。

    四是以深化财政改革为动力，健全预算管理制度，依法理财能力有效提升。以构建法治财政为目标，深入贯彻落实新《预算法》，全面建立“全口径”政府预算，政府预算体系进一步完善。建立结转结余资金定期清理和统筹使用机制，出台了《关于推进财政资金统筹使用的实施意见》等制度办法，清理盘活财政存量资金，不断提高资金使用效益；继续深化国库集中支付改革，实现财政资金运行有效监管；加快推进政府采购改革，健全完善政府采购监管机制。全市政府采购规模达到13.31亿元，节约率为7.31%。

五是以创新绩效管理方式为突破，完善监管体制机制，财政监督水平不断提高。围绕构建财政“大监督”格局，积极推进财政监督工作转型，实现全方位、多角度、动态化监管。加强预算绩效和项目资金管理，出台了《庆阳市革命老区建设专项资金管理办法》等制度办法，强化了预算执行效力。扎实开展涉农资金、财政性收费清理规范专项整治行动、《党政机关厉行节约反对浪费条例》执行情况和会计信息质量检查，进一步规范了财务管理，严肃了财经纪律。市县两级政府预决算、所属部门预决算和“三公”经费全部按时公开。完成财政投资评审项目190个，重点项目评审率达到100%。

2016年全市及市级财政预算编制情况

 “十三五”时期，是深入落实“四个全面”战略布局，推动我市改革创新、转型升级、富民兴市的关键时期，也是全面建成小康社会的决胜阶段。但从“十二五”时期财政经济总体形势来看，我市财政发展仍然面临一些不容忽视的困难和问题：一是财源结构单一，收入增长趋缓，总量仍然偏小，财政收入主要依靠油田税收和煤田出让价款，抗风险能力较弱，财政增收基础不稳固；二是深入实施脱贫攻坚、保障改善民生、促进各项社会事业发展、支持重大项目建设、重点领域和关键环节改革等方面刚性支出持续增长，财政收支矛盾更加突出；三是部分县区政府债务数额较大，加之随着债务偿还高峰期的到来，财政风险防控任务艰巨；四是预算管理制度、财政监督、绩效管理工作有待进一步提高。 

综合分析面临的形势和问题，2016年及今后一个时期，全市财政工作的总体思路是：深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实市委、市政府总体部署，牢固树立“五个发展”理念，适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，加快财税体制改革，增收节支，优化结构，提高绩效，全力保障脱贫攻坚和重大项目建设，积极支持推动供给侧结构性改革，加快促进转方式、补短板、防风险，不断提升财政发展质量和效益，为全市创建“三个生态”和实现全面建成小康社会奋斗目标提供坚实的财政保障。

奋斗目标是：力争到2020年，全市财政总收入达到240亿元，年均增长10%（市级财政总收入达到165亿元，年均增长10%）。全市一般公共预算收入达到90亿元，年均增长10%（市级一般公共预算收入年均增长10%，到2020年达到35亿元）；全市财政总支出达到300亿元，年均增长7.5%（市级一般公共预算支出达到40亿元，年均增长7.5%）。

（一）2016年全市一般公共预算编制情况

2016年，是“十三五”的开局之年，也是经济发展进入“新常态”，各项改革事业进入“攻坚期”的关键之年。从宏观形势和政策分析，有利方面：国家实施供给侧改革，推进“一带一路”建设，中央财政扩大赤字规模，加大积极财政政策的实施力度，增加一般转移支付和涉及民生的专项转移支付，并向老少边穷地区倾斜；适度增加地方政府债券新增额度，加快置换存量政府债务；推进地下城市管廊、海绵城市、棚户区改造、PPP项目和交通网络等重大基础建设。省上进一步加大扶贫资金整合力度，今年总量达到568亿元，比上年增加128亿元；继续落实1亿元革命老区建设专项资金，积极帮助我市将西峰区纳入国家生态功能区转移支付范围，都为我们加快发展带来了新机遇。不利方面：全国经济下行压力持续加大，消费市场需求疲软，原油等大宗商品价格低位运行且仍在下降，加快去产能、去库存、降成本，实施普遍性减税降费政策，都将对财政收入造成影响。总体看，全市财政形势与去年相比更加严峻，财政工作困难更多、压力更大、任务更重。

深入分析财政增减收因素，增收主要是两方面：一是庆阳石化公司炼量增加，2016年中石油下达指标330万吨，比上年实际炼量增加73万吨，可实现税收65亿元，增收14亿元。二是我市境内4条高速公路和银西铁路开工，将带动建筑业税收增长，按预计投资190亿元计算，增收5亿元。但以上两项主要是大口径收入，可增加19亿元，地方收入只能增加约1.7亿元。减收方面：一是原油价格持续大幅下降，去年12月份每吨1943元，全年均价2334元；今年元月上旬每吨1651元，中旬每吨1409元（每桶28.8美元），若按中旬价格测算全年，长庆油田只能实现税款15亿元，比上年减收23.2亿元。实际预算按每吨2700元（每桶56美元）测算，可实现税收32.25亿元，比上年减收6亿元。二是上年一次性收入抬高了财政收入基数，也成为减收因素之一。经统计，大的一次性收入约6.97亿元，其中县区清缴5.97亿元，市本级清缴1亿元。

但从支出看，全市脱贫攻坚深入推进，实施民生保障提升工程和为民办实事，加快建设传媒大厦、大剧院和北师大庆阳附属学校等项目，支持中小企业发展、特色产业培育、生态环境治理、交通、农业、林业、水利等建设，促进各项社会事业统筹发展，对财政资金的需求量迅猛增加，各级财政支出压力进一步增大，财力紧缺和收支矛盾突出的局面仍将存在。

根据全市经济社会发展战略、规划目标和经济增长预期，结合重大政策和重点税源变化情况，本着积极、稳妥的基本原则，建议2016年全市财政大口径收入预算安排159.66亿元，地方一般公共预算收入安排59.83亿元（其中煤田“两权”收入8亿元），比2015年实际完成数均增长8%，全市财政支出预计达到220亿元左右，比2015年实际完成数增长5.77%。

（二）2016年市级一般公共预算编制情况

    市级财政收入预算继续坚持“积极稳妥、科学合理”的基本原则，结合保障各项重点支出的财力需要，通过逐户企业、逐个税源测算确定。其中长庆油田产量按780万吨（不含低渗透），价格按每吨2700元（每桶约56美元）测算，可实现税收32.25亿元；庆阳石化公司炼量按330万吨测算，可实现税收65亿元；煤田“两权”收入预算4亿元。建议市级大口径财政收入预算安排112.3亿元，一般公共预算收入安排24.75亿元。

    按上述收入测算，2016年市级财政预算财力为31.82亿元，其中一般公共预算收入24.75亿元，省补助收入8.03亿元，上解省财政支出9631万元。

市级财政支出预算继续坚持有保有压相结合，尽力而为和量力而行相结合，坚决落实市委、市政府各项重大决策和工作部署，进一步调整和优化财政支出结构，盘活财政存量，用好财政增量，努力提高财政资金整合度，集中财力办大事，关注民生办实事，力求更加科学、合理、高效地配置政府资源，促进公共财政职能加快调整和完善。在预算编制过程中，遵循了以下基本原则：一是保主保重。按照“保脱贫、保运转、保民生、保发展”的总体要求，优先保障人员经费、公用经费和脱贫攻坚支出需要，向民生倾斜、向公共服务领域倾斜、向重大项目倾斜，保证中央、省、市各项法定支出、政策性配套和为民办实事项目落实到位。二是精细规范。加大统筹财政资金和盘活存量资金力度，实行政府投资项目和资金清单管理，提高资金使用绩效。在人员经费、商品服务和项目等各项支出安排上严格按照部门预算规定程序和办法编制，做到有根有据。三是撬动融资。充分发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆撬动作用和拉动引导效应，创新重点领域投融资体制机制，探索建立基金带动社会资本投资模式，设立财政产业投资引导基金、贷款融资担保基金，吸引社会资本投资，放大财政资金乘数效应。四是绩效节约。传承艰苦奋斗的优良传统，大力弘扬南梁精神，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持厉行节约、反对铺张浪费，勤俭办一切事业。严格落实中央八项规定等要求，切实降低行政运行成本，市级“三公”经费预算只减不增。建立绩效考评制度，努力实施绩效监控管理，加强评价结果运用，确保把资金用在“刀刃”上。

按照上述原则，根据《预算法》“量入为出、收支平衡”的基本要求，2016年市级一般公共预算支出建议安排318200万元，比2015年决算数280647万元增长13.37%。分项目情况是：

一般公共服务支出35469万元；国防200万元；公共安全10642万元；教育38251万元；科学技术807万元；文化体育与传媒27678万元；社会保障和就业46743万元；医疗卫生17102万元；节能环保2491万元；城乡社区事务26141万元；农林水事务49443万元；交通运输15767万元；资源勘探电力信息等事务9266万元；商业服务业等事务2552万元；金融支出439万元；国土资源气象等事务3934万元；住房保障6885万元；粮油物资储备事务793万元；债务还本付息支出2737万元。

（三）2016年市级政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算编制情况

1.市级政府性基金预算

市级政府性基金预算收入10372万元，其中：价格调节基金收入478万元、新型墙材专项基金收入548万元、散装水泥专项资金收入420万元、污水处理费收入800万元、国有土地使用权出让收入1700万元、城市基础设施配套费收入500万元、车辆通行费收入2700万元、彩票公益金收入3226万元。当年预算收入加上年结余4609.7万元，可安排资金14981.7万元。

市级政府性基金支出预算支出11770.58万元，其中：价格调节基金支出682万元、新型墙材专项基金支出548万元、散装水泥专项资金支出50万元、污水处理费支出900万元、国有土地使用权出让支出3410.7万元、城市基础设施配套费支出500万元、车辆通行费支出3630万元、彩票公益金支出1852.48万元。收支相抵，结余3408.52万元。

2.市级社会保险基金预算

市级社会保险基金预算收入7.73亿元，其中：企业职工基本养老保险基金收入3.08亿元，机关事业单位基本养老保险基金收入2.04亿元，城镇职工基本医疗保险基金收入9443.59万元，城镇居民基本医疗保险基金收入6838.35万元，工伤保险基金收入2806.2万元，失业保险基金收入6522.48万元，生育保险基金收入593.42万元。

市级社会保险基金预算支出7.52亿元，其中：企业职工基本养老保险基金支出3.58亿元，机关事业单位基本养老保险基金支出2.02亿元，城镇职工基本医疗保险基金支出7788.83万元，城镇居民基本医疗保险基金支出5178.25万元，工伤保险基金支出2422.13万元，失业保险基金支出3589.75万元，生育保险基金支出190.36万元。

收支相抵，当年结余2105.59万元，年末滚存结余7.83亿元。

3.市级国有资本经营预算

我市能源化工集团公司、水务投资集团公司、文化旅游投资集团公司、城市建设投资集团公司等8户市属国有企业2016年暂无上缴国有资本经营收入，故未编制国有资本经营预算。

围绕上述目标任务，重点抓好以下工作： 

一是狠抓增收节支，在创新聚财方式上求突破。全力组织财政收入，准确研判宏观政策变化对财政收入的影响，及时做好税源变动监测与分析，积极采取措施应对收入征管中的不确定因素和漏洞，严禁虚收空转，促进各项收入应收尽收。紧盯国家支持革命老区和中央财政新增支农资金向扶贫开发、一般性转移支付、民生专项转移支付领域倾斜的各项优惠政策，积极争取中央、省上政策支持，落实生态补偿、资源税增量分成、煤田探矿权、采矿权出让价款收入分成政策，降低炼化企业增值税、城建税和城市教育费附加上划比例，促进资源优势向财政优势转化，提高其税收贡献率。加快预算执行进度，合理控制库款规模。严格执行中央、省市关于厉行勤俭节约有关规定，严控一般性支出。

二是推进转型升级，在创新投入方式上求突破。以推动经济结构转型升级为核心，全力支持交通、水利等基础设施“先导工程”、生态治理“三大工程”、新型城镇化、循环经济、技术创新驱动、战略新兴产业发展等重大项目建设。以“一区四园”建设为依托，支持能化集团、中盛农牧等地方工业和骨干企业增强创新发展能力。抢抓国家扩大地方政府发债规模机遇，全力争取省上在政府发债方面给予更大的倾斜支持。积极争取和推广运用政府和社会资本合作模式（PPP），吸引更多社会资本参与保障性安居工程和城市基础设施项目建设。支持地企银企合作，健全完善以政府投资、贴息、担保、补贴等多种形式为主体的财政政策体系，充分发挥财政资金撬动金融资本的导向和杠杆作用，继续加大“助保贷”风险补偿金、中小企业增信基金和产业发展担保基金筹措投入力度，支持“大众创业、万众创新”、中小企业、非公经济和产业发展，促进文化旅游产业深度融合，助推金融、电子商务、智慧城市、现代物流等生产性与生活性服务业发展水平。

三是保障改善民生，在创新用财方式上求突破。聚焦市委、市政府重大决策部署，按照可持续、保基本原则统筹安排民生支出，加大教育文化、医疗卫生、社会保障、科技环保等民生事业保障力度，重点支持北师大庆阳附属学校、城市综合管廊、城市供水提质改造、环境治理、棚户区改造、美丽乡村项目等重点工程建设，全力支持办好省市确定的为民办实事项目。按照“1 20”精准扶贫工作方案和不低于自有财力6%的标准安排扶贫资金的要求，持续加大“三农”投入力度，全力支持实施“四项基础脱贫工程”和“三大行动”，扎实推进精准扶贫专项贷款工程，积极配合相关部门搭建扶贫融资平台，全力助推脱贫攻坚。

四是深化财政改革，在创新理财方式上求突破。以构建现代财政制度为目标，积极推进收入管理、预算管理、体制管理以及绩效管理等改革。通过提高财政收入质量、创新财源涵养模式、规范财税优惠政策等构建科学规范的财政收入管理机制；通过预决算公开、全口径预算管理、跨年度预算平衡机制等构建完整透明的财政预算管理机制；通过理顺市县事权与支出责任、乡镇财政管理职能转变等构建权责对等的财政体制机制；通过推行预算绩效管理，扩大财政支出绩效评价工作范围，建立考评结果与预算编制和执行有效衔接机制；通过改革政府采购方式和加大政府购买社会服务力度，推行优先使用创新产品、绿色产品、公共产品的政府采购和购买服务制度机制；通过全力清理盘活沉淀资金，推进财政资金统筹使用，进一步加强结存资金管理，提高资金使用效益；通过优化基本支出和项目支出结构，切实发挥财政资金在稳增长、调结构中的积极作用；通过完善监管方式、运营模式、资本投向，建立健全长效机制，积极稳妥推进国资和国企改革。

　 　 五是强化财政职能，在创新监督方式上求突破。充分发挥财政监督职能，以预算编制和执行监督为核心，实施监督流程再造工程，强化对财政资金运行的事前、事中和绩效评价监督，精准推进事后监督，构建系统、全面、有效嵌入财政主体业务流程的动态监督体系。加强与审计、监察等部门的协调配合，实现资源共享，积极整改存在的问题。推进财政信息公开，扩大公开范围，自觉接受人大及其常委会依法监督，主动接受社会舆论监督。加强重大政策、重点项目和扶贫资金落实情况的监督检查。严格执行《会计法》，强化会计监督，加强会计工作规范化、标准化、电算化管理，惩戒会计违法违规行为，全面提高会计信息质量。加快财政信息化建设，推进跨部门数据互联互通，提升财政信息平台对预算编制、执行、监管以及数据分析、应用的支撑能力，不断提高依法行政、依法理财水平。

        各位代表，做好2016年财政工作任务艰巨、责任重大。我们要在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会和市政协的监督支持下，进一步坚定信心，拼搏奋进，凝心聚力，攻坚克难，确保完成各项财政工作任务，为全面建成小康社会和建设幸福美好新庆阳做出积极贡献。