庆阳市财政局

庆阳市国库集中收付核算中心

2015年度部门决算公开说明

一、基本情况

1．主要职能。

庆阳市国库集中收付核算中心成立于2001年，隶属庆阳市财政局管理，为参照公务员管理的财政全额供给科级事业单位。负责全市246个市直财政供给行政、事业单位的国库集中支付、工资统一发放业务、经费审核支付业务.负责办理上级安排的其他各项工作。

2．机构人员情况。核定事业编制27人，其中领导职数3人。现有在职职工22名，退休人员5人。当年人员无变动。

二、当年取得的主要事业成效

负责全市市直财政供给行政、事业单位的国库集中支付、工资统一发放业务、经费审核支付业务；负责办理上级安排的其他各项工作。

（一）、加强财务管理，严格控制支出。1、遵守国家有关财务规章制度，无不符合财务制度规定的支出，2、按照预算办理支出，强化预算约束力。3、保证了专款资金的专用，控制了擅自改变项目内容或扩大资金使用范围的支出。4、严格控制“三公经费”报销支出，5、圆满完成2015年的各项工作任务。

（二）、加强业务培训，提高工作效率。中心结合工作实际坚持经常性自学和集体组织学习相结合，认真学习新《预算法》、《会计法》、《行政单位财务规则》、《事业单位会计制度》、《事业单位会计准则》和相关的财政、财务制度。强化人员管理和岗位职责；建设一支具有较强事业心、责任心、积极上进，求实创新的财会队伍，营造良好的财政服务氛围。                         

三、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2015年中心预算安排2310943.00元，预算调整数2078763.00元，决算数2078763.00；支出2381127.8元，其中：人员经费（包含退休人员）1744743.00元、公用经费636384.8元。

（二）收入支出执行情况

2015年我中心财政拨款2078763.00元：其中人员1744743.00元；公用经费334020元。实际支出2381127.80元：其中人员1744743.00元；公用经费636384.36元。超支302364.80元，（主要用于支付、差旅、粘贴、申报等10余种票据印刷）用上年结余弥补。

与上年对比情况及增减变动原因，2014年度我中心财政拨款收入2206714.50元，2015年财政收入2078763.00元。减少127951.5元，主要原因是2015年占用上年结余302364.80元。 2015年三公经费支出16049.44（公务车运行费）元较上年也有相应下降。

2015年我中心预算支出2381127.8元，与实际支出2381127.8元一致。

（四）资产负债情况分析

2015年末资产897929.21元.其中流动资产72391.21元，固定资产825538.00元。