庆阳市财政局

庆阳市财政局2016年部门预算说明

• 主要职能

    （一）贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理有关的法律法规和政策规定，拟订我市与之相适应的管理制度并监督实施。

    （二）负责制定全市财政中长期发展规划、改革方案及财税政策措施并组织实施；提出实施宏观调控和综合平衡财力的建议。

    （三）负责管理市级各项财政收支；编制市级年度全口径预决算草案并组织执行；监督各县（区）预算执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市和市本级预算及执行情况，向市人大常委会报告决算；制定全市经费开支标准、定额和支出决策，审核批复市级各部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

    （四）负责管理市级政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理职责，管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出；管理财政票据；贯彻执行国家彩票管理政策和有关办法，查处违法发行和销售彩票行为，监督和控制彩票发行额度，按规定管理彩票资金。

    （五）制定和实施全市国库管理制度和国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作；负责财政预算执行及分析预测；组织开展财政国库集中收付和公务卡制度改革工作；调度拨付财政资金。

    （六）制订并监督实施全市国有资产监管规章制度、配置标准，确保国有资产保值增值。拟定和执行全市政府采购规章制度，监督管理政府采购工作。指导和监督注册资产评估师和资产评估事务所业务。

    （七）负责汇总编制全市国有资本经营预决算草案，根据法律法规和市政府授权履行出资人职责，收取市级企业国有资本收益，监督企业执行财务制度。

    （八）办理市级财政经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，承担资金预算安排、审核、拨付工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

    （九）管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制市级社会保障预决算草案。

    （十）贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法；管理市级政府贷款业务；承担外国政府、世界银行、国际农业发展基金会以及相关的联合融资贷款赠款项目的信用评估、资金管理及转贷工作。

    （十一）贯彻执行会计法规和制度，管理全市会计工作，监督和规范会计行为；指导和监督注册会计师和会计师事务所业务；指导和管理社会审计。

    （十二）监督检查财税法规、政策执行情况；反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

    （十三）承担财政信息化建设相关工作。

    （十四）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

    二、内设机构

    庆阳市财政局内设13个科（室）。办公室、人事教育科、综合科、预算科、税政科、国库科、行政政法科、教科文科、经济建设与金融科、农业科、社会保障科、外经科、会计科。五个挂靠科（室）：采购办、监督办、信息中心、预算编审中心、道路交通事故社会救助基金管理中心。

    三、部门预算情况说明

     2016年部门预算指标1057.98万元，同比下降26.7% 。其中人员支出预算674.51万元，商品服务支出预算153.47万元，项目支出预算230万元。

• 人员支出预算674.51万元，同比增加2.38%，属于正常增资因素。按照2015年10月份工资表如实测算，含应休未休年休假补贴、科学发展观业绩考核奖、年终奖等。
• 商品服务支出（公用经费）预算153.47万元，同比下降27.59%。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。
• 项目支出预算230万元，同比下降59.86%。其中2010601-财政报表及票务印刷费22.57万元；2010601-办公区物业管理及电梯运行维护费42.53万元；2130104-农业项目绩效考评经费24.9万元；2010606-财政监督检查经费30万元；2010699-会计类考试考务费50万元；2010607-视频会议系统建设经费50万元；2010699-市道路交通事故救助基金10万元。

四：2016年“三公经费”预算情况

    年初预算机关“三公经费”总额3.5万元，主要是机关公务接待预算费用；公务用车运行维护费因公车改革，由财政统一预留，按市政府公车改革方案确定的办法具体安排，故而预算数为0；今年没有因公出国（境）计划，所以因公出国（境）费预算数为0。